CR Dengo (Série 1)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 1ª | 1 | R$ 20.000.000,00 | 21/11/2025 | 27/11/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Dengo Chocolates S.A. | JGP Financial Advisory Ltda. | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Sênior 1 |
| Código IF | 25K2440160 |
| Remuneração | 0,35% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 20.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 20.000 |
| Quantidade Integralizada | 20.000 |
| Vencimento | 17/11/2034 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 17/06/2026 | R$ 1.597.452,40 |
| 16/07/2026 | R$ 238.723,00 |
| 18/08/2026 | R$ 261.606,74 |
| 16/09/2026 | R$ 227.290,90 |
| 16/10/2026 | R$ 238.723,00 |
| 18/11/2026 | R$ 250.161,62 |
| 16/12/2026 | R$ 215.865,32 |
| 18/01/2027 | R$ 238.723,00 |
| 17/02/2027 | R$ 227.290,90 |
| 17/03/2027 | R$ 227.290,90 |
| 16/04/2027 | R$ 238.723,00 |
| 18/05/2027 | R$ 238.723,00 |
| 16/06/2027 | R$ 227.290,90 |
| 16/07/2027 | R$ 250.161,62 |
| 18/08/2027 | R$ 261.606,74 |
| 16/09/2027 | R$ 227.290,90 |
| 18/10/2027 | R$ 238.723,00 |
| 18/11/2027 | R$ 238.723,00 |
| 16/12/2027 | R$ 465.370,90 |
| 18/01/2028 | R$ 496.584,19 |
| 16/02/2028 | R$ 471.132,43 |
| 16/03/2028 | R$ 446.238,47 |
| 19/04/2028 | R$ 487.245,38 |
| 17/05/2028 | R$ 430.368,39 |
| 19/06/2028 | R$ 470.379,59 |
| 18/07/2028 | R$ 456.925,57 |
| 16/08/2028 | R$ 454.067,68 |
| 18/09/2028 | R$ 461.449,47 |
| 18/10/2028 | R$ 448.391,48 |
| 17/11/2028 | R$ 435.612,78 |
| 18/12/2028 | R$ 432.902,91 |
| 17/01/2029 | R$ 430.204,11 |
| 16/02/2029 | R$ 427.495,14 |
| 16/03/2029 | R$ 424.789,11 |
| 18/04/2029 | R$ 440.596,20 |
| 16/05/2029 | R$ 410.271,16 |
| 18/06/2029 | R$ 434.646,67 |
| 18/07/2029 | R$ 431.667,32 |
| 16/08/2029 | R$ 419.983,74 |
| 18/09/2029 | R$ 425.720,59 |
| 17/10/2029 | R$ 405.861,27 |
| 19/11/2029 | R$ 411.451,43 |
| 18/12/2029 | R$ 400.440,67 |
| 16/01/2030 | R$ 389.717,25 |
| 18/02/2030 | R$ 418.728,08 |
| 18/03/2030 | R$ 376.819,36 |
| 17/04/2030 | R$ 404.872,96 |
| 16/05/2030 | R$ 379.429,85 |
| 18/06/2030 | R$ 406.269,96 |
| 17/07/2030 | R$ 381.498,79 |
| 16/08/2030 | R$ 392.953,69 |
| 18/09/2030 | R$ 396.924,05 |
| 16/10/2030 | R$ 373.393,77 |
| 19/11/2030 | R$ 390.703,89 |
| 18/12/2030 | R$ 367.978,24 |
| 16/01/2031 | R$ 358.876,63 |
| 18/02/2031 | R$ 381.361,54 |
| 18/03/2031 | R$ 347.623,87 |
| 16/04/2031 | R$ 357.156,10 |
| 16/05/2031 | R$ 354.444,83 |
| 18/06/2031 | R$ 363.177,91 |
| 16/07/2031 | R$ 349.039,47 |
| 18/08/2031 | R$ 362.677,25 |
| 17/09/2031 | R$ 354.248,67 |
| 16/10/2031 | R$ 346.088,88 |
| 18/11/2031 | R$ 353.334,02 |
| 17/12/2031 | R$ 335.506,07 |
| 16/01/2032 | R$ 332.803,53 |
| 18/02/2032 | R$ 334.722,53 |
| 17/03/2032 | R$ 327.395,46 |
| 16/04/2032 | R$ 329.044,99 |
| 18/05/2032 | R$ 326.202,50 |
| 16/06/2032 | R$ 319.275,63 |
| 16/07/2032 | R$ 324.463,00 |
| 18/08/2032 | R$ 325.303,54 |
| 16/09/2032 | R$ 311.160,49 |
| 18/10/2032 | R$ 311.990,09 |
| 18/11/2032 | R$ 309.151,59 |
| 16/12/2032 | R$ 303.039,37 |
| 18/01/2033 | R$ 309.732,29 |
| 16/02/2033 | R$ 300.622,98 |
| 16/03/2033 | R$ 289.214,30 |
| 19/04/2033 | R$ 300.390,65 |
| 18/05/2033 | R$ 289.511,46 |
| 17/06/2033 | R$ 289.255,76 |
| 18/07/2033 | R$ 286.414,14 |
| 17/08/2033 | R$ 285.753,27 |
| 16/09/2033 | R$ 280.730,02 |
| 18/10/2033 | R$ 277.888,67 |
| 17/11/2033 | R$ 273.279,18 |
| 16/12/2033 | R$ 272.205,77 |
| 18/01/2034 | R$ 272.361,33 |
| 16/02/2034 | R$ 266.522,79 |
| 16/03/2034 | R$ 260.007,89 |
| 18/04/2034 | R$ 261.928,20 |
| 17/05/2034 | R$ 256.091,64 |
| 16/06/2034 | R$ 255.153,81 |
| 18/07/2034 | R$ 252.993,82 |
| 16/08/2034 | R$ 249.470,90 |
| 18/09/2034 | R$ 247.037,17 |
| 18/10/2034 | R$ 243.786,96 |
| 17/11/2034 | R$ 240.808,83 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 1.038,58221299 |
| 08/03/2026 | R$ 1.038,58221299 |
| 09/03/2026 | R$ 1.039,16920200 |
| 10/03/2026 | R$ 1.039,75651799 |
| 11/03/2026 | R$ 1.040,34417000 |
| 12/03/2026 | R$ 1.040,93215799 |
| 13/03/2026 | R$ 1.041,52047300 |
| 14/03/2026 | R$ 1.041,52047300 |
| 15/03/2026 | R$ 1.041,52047300 |
| 16/03/2026 | R$ 1.042,10911400 |
Documentos
| Nome | Data |
| CR Dengo - Anuncio de Encerramento.pdf | 2025-12-18 |
| CR Dengo - Comunicado ao Mercado.pdf | 2025-12-18 |
| Anúncio de Início - CR001 Dengo.pdf | 2025-11-24 |
| Nome | Data |
| Termo de Securitizacao _CR001 Dengo.pdf | 2025-11-21 |
| Nome | Data |
| 2026.01 - Relatório acompanhamento mensal - CR Dengo.pdf | 2026-02-26 |
| 2025.12 - Relatório acompanhamento mensal - CR Dengo.pdf | 2026-01-12 |
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